2021年财务部门工作计划3篇

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财务部是指在组织的某些总体目标下,管理资产收购投资、资本融资融资、经营现金流营运资金和利润分配的部门。 以下是为大家整理的关于2021年财务部门工作计划的文章3篇 ,欢迎品鉴!

2021年财务部门工作计划篇1

  本学期认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》,抓好后勤工作,保障供给,做到职责明确,分工到人,切实做好卫生保健、财务工作、食堂工作、门卫工作及园内环境的绿化管理工作等。

  要求计划中的重点工作:

  (一)做好财产、财务管理工作:

  1、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金,为幼儿园办实事,办好事。

  2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作,严格财务制度和财经制度。

  3、严格财务制度,分工明确,一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。

  4、会计坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情景,合理安排资金。

  (二)事务工作方面:

  1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作,并根据本园的特点,做好各班的教学用品和环境布置材料。

  2、做好幼儿园的维修工作,经常检查大、中、小型玩具,消除不安全因素,对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。

  3、做好幼儿园的卫生保健工作,不管是带班教师还是保健教师都必须有明确的工作计划,对幼儿的玩具、被子和寝室经常消毒。并做到消毒有记录。各班教师要配合保健教师做好工作。

  4、关心幼儿生活,办好食堂。

  (1)要经常深入食堂检查工作,要求严格执行食堂工作制度和卫生制度,全心全意为师生服务。

  (2)幼儿每一天午餐做到热菜热饭,做到营养搭配,价廉物美,让幼儿吃饱、吃好,使家长放心。

  (3)做好开水的供应工作,充分利用各班的茶水桶,让幼儿随时喝水。

  (4)搞好食堂的卫生工作,生熟分开,杜绝一切不卫生因素,培养幼儿良好的进餐习惯。

  (三)搞好园舍建设,创设优美环境:

  1、管理好花木、草坪、果园。在草坪成长期,要保护好草坪,让其生长好,同时要加强施肥,增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化学校。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。园内无杂物,各种玩具摆放合理,活动室内外布置美观,做到美化、绿化、净化,富有童趣。

  2、加强幼儿园的卫生环境管理。整个学校内外分工到人,各活动室由班主任教师负责,做到一日一小扫,一周一大扫,保证整洁干净,窗明几净,室内外无纸屑、无痰迹、无杂物,各种用具摆放整齐,保洁区无杂草。

2021年财务部门工作计划篇2

  财务部在总结20xx年7月自与建设公司分离后的财务管理中涉及的要点和难点,在做好本部门日常核算、监督、资金、合同、档案、涉税、报表与分析,以及发票管理等之外,结合公司20xx年经营管理实际,拟定年度财务工作计划:

  一、充分发挥会计核算和监督职能,为公司提供数据依据和强化内控机制。

  针对公司独立运营以前的经营管理定位、集团监察审计部在对20xx年12月31日前的全面审计调查中提到的财务管理问题、以及独立运营以来部分职能部室组建过程中出现管理经验提升过程中的一些审核不到位现象,为在20xx年符合集团、公司和财务精细化管理的需要,财务部从以下方面落实:

  1、财务管理制度建设。

  拟定公司费用报销管理办法:以集团公司财务管理制度为宗旨,完善公司财务管理制度,规范公司各项报销行为,结合公司各部门事权划分着手拟定公司费用报销管理办法。

  继续就报集团审批的公司差旅费管理办法的审批进度进行跟进。

  适时出台公司固定资产管理办法和货币资金管理办法,目前这两个办法在会签中。

  2、健全财务会计核算体系。

  结合集团出台的内部会计制度和会计科目调整工作,以及集团全面预算管理,结合公司经营管理实际,对原财务系统中设置的科目和辅助核算项目进行梳理,并进行重新设置及调整,以满足不同管理层面的需要。

  3、进一步加强报销审核,发挥财务监督职能。

  纠正以往报销中存在的报销单填写不规范和相关职能部室审核不严谨现象,需要相关部门做好各类报销事项的规范化填写和审核工作,其中特别是涉及相关部门的审核环节,只有通过相关部门审核无误的报销事项才能进入下一环节的审批流程,部门审核要对本部门报销事项负责,特别是职责范围内的事项要严格执行集团和公司发布的相关制度和规定。杜绝走形式,避免因审核不严带来管理隐患,从而起到公司内控管理的目的。

  4、履行好合同会签职能。

  对合同会签中涉及的相关财务结算条款提出财务意见,与会签部门一起严把会签关,从源头抓起,避免因合同会签不严带来的隐患。

  5、继续做好相关财务管理制度和税收政策的宣贯工作。

  财务管理制度宣贯:自公司独立运营后,财务部对以前的财务管理制度陆续做了修改,修改后的财务管理制度发文后,财务部对相关制度规定负责做好解析,并做好新制度的宣贯和衔接工作。

  税收政策宣贯:营改增全面实施以来,国家税收政策也不断出台,特别是对发票管理上要求越来越高,财务管理的难度也越来越大,为了保证公司利益不受损失和合理规避税务风险,财务部会及时做好相关税收政策的宣贯工作,也同时希望各部门能予以配合,共同努力使公司利益*化。

  二、做好公司20xx年度全面预算分解工作的设想。

  根据集团全面预算管理“二上”“二下”的工作要求,公司20xx年全面预算编制工作已于20xx年11月13日启动,并于同年12月8日上报了公司“一上”预算方案,目前正处于集团各预算管理责任部门按职责分工对公司“一上”的预算方案审核中,公司最终20xx年全面预算指标要根据集团“二下”确定。为了全面落实集团下达的20xx年预算工作,根据集团全面预算管理办法的相关考核要求,公司拟定就集团下达的全面预算指标分解下达给预算管理部门进行控制管理,预算管理部门要结合公司各职能部室及项目监理部实际,细化制定相应的预算目标管理办法,并将部分预算指标分解到相关使用部门。

  具体预算指标分解管理初步设想:(二次分解、报销管理及考核)

  1、集团2月份“二下”预算指标,并经公司董事会或股东会批准后,由公司预算管理委员会将预算年度内预算项目指标下达给预算管理部门,预算管理部门分管的预算项目(带x为分解指标)如下:

  1)办公室(党工团):负责公司固定资产购置(含无形资产)x、人工成本(含多元化用工和借用人员)、车辆使用费(燃料费、交通费、修理费)x、业务招待费x、会议费x、协会费、宣传广告费用(宣传片制作、标识标牌制作费)、低值易耗品购置x、水电费(含项目部)、电话费(含网络费/项目部)x、车辆外修理费x、租赁费(班车、办公用车、办公用房、项目部临舍、盆花)、办公费(报刊费、打印装订费、办公耗材、办公用品、快递费、工具书资料费、刻章费)x、团员经费、退休经费、计生经费、年金账户年费、食堂经费(含项目部食堂)x、本部门中介服务费(资质、档案)、信息服务费(支付信通公司)及差旅费等预算。

  2)工程管理部:负责安全生产费用(依据集团安全生产费用使用范围)x、本部门中介服务费(安全标准化技术服务费)及本部门差旅费等预算。

  3)总工室(中心试验室):本部门中介服务费(ISO咨询费/认证费/专家评审费、科技查新费)、中心试验室设备检定费、委外检测费x、检测系统年费、养护室改造费及差旅费等预算。

  4)经营企划部:负责工程监理收入、联合监理作业费、招投标费(投标前打印装订费)及本部门差旅费等预算。

  5)项目监理部:本部门差旅费等预算

  6)计划财务部:固定资产折旧、无形资产摊销、保险费、财务费用、税金及附加(增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、土地使用税、车船税、印花税)、水利基金、企业所得税、个人所得税、本部门中介服务费(审计)、信息服务费(税控系统)、差旅费及其他未列入上述费用的预算,其他职能部室配合。

  2、预算管理部门按预算管理委员会下达的预算进一步分解(预算项目中带x号)下达给使用部门,使用部门按分解下达的预算实施控制使用。

  3、预算项目报销管理:使用部门对预算管理部门下达的预算项目发生费用时,由使用部门作为经办部门,经预算管理部门核实、财务部审核后报公司领导审批。

  4、台账与考核:预算管理部门与使用部门要做好年度内各预算项目的使用控制工作,并分设台账进行管理。预算管理部门按季度对分管的预算项目进行汇总、分析后上报公司预算管理办公室(财务部),年度终了公司预算管理办公室对预算管理部门和使用部门预算执行情况进行汇总、评价,评价结果作为预算管理委员会对预算管理部门和使用部分执行情况准确性的考核。

2021年财务部门工作计划篇3

  工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。

  xx年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。

  一、xx年度工作简要回顾

  总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。

  1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;

  2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;

  3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;

  4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;

  5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;

  6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构有待优化;

  7、ERP系统的使用及利用能力不足。

  二、财务部及公司财务工作SWOT分析

  1)优势:

  A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;

  B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;

  C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;

  D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;

  E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

  2)劣势:

  A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;

  B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不扎实;

  C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;

  D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;

  E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;

  G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;

  3)机遇:

  A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;

  B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;

  C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。

  4)威胁:

  A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;

  B、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;

  C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

  三、20xx年度的财务部目标及工作规划

  1)财务目标:

  经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上;;

  财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。

  仓储部目标:基本保持现有人员结构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

  内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

  2)xx年度财务部组织架构

  3)xx年度工作规划

  xx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。

本文来源:https://www.jmzhongda.cn/shiyongfanwen/401666.html

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